Statistik kunci
Tentang Nicholas Fixed Income Alternative ETF
Beranda
www.nicholasx.com/FIAX
Tanggal permulaan
29 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T5359
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,67%
Rights & Warrants1,01%
Kas0,95%
Reksa dana / Mutual fund0,38%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FIAX kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026 dan United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028, yang masing-masing menguasai 19,73% dan 19,70% dari portofolio.
Dividen terakhir FIAX berjumlah 0,12 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,16%.
Aset yang dikelola FIAX adalah sebesar 154,56 M USD. Jumlahnya turun 2,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FIAX untuk 104,46 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, FIAX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,84%. Dividen terakhir pada (19 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham FIAX diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Nicholas. ETF-nya diluncurkan pada 29 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya FIAX adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FIAX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FIAX berinvestasi dalam obligasi.
Harga FIAX telah turun sebesar −0,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FIAX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,00% dalam setahun.
FIAX diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.