Affinity World Leaders Equity ETF Foundations Dynamic Income ETFAffinity World Leaders Equity ETF Foundations Dynamic Income ETFAffinity World Leaders Equity ETF Foundations Dynamic Income ETF

Affinity World Leaders Equity ETF Foundations Dynamic Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪11.79 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1.79%
Diskon/Premium terhadap NAV
−1.2%

Tentang Affinity World Leaders Equity ETF Foundations Dynamic Income ETF

Penerbit
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
Merek
Foundations
Rasio biaya
0.79%
Tanggal permulaan
2 Okt 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 7 Juni 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
ETF96.75%
Kas3.25%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana