Defiance Israel Fixed Income ETFDefiance Israel Fixed Income ETFDefiance Israel Fixed Income ETF

Defiance Israel Fixed Income ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2.49 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3.17%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.10%

Tentang Defiance Israel Fixed Income ETF

Penerbit
Defiance ETFs LLC
Merek
Defiance
Rasio biaya
0.48%
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Indeks dilacak
MCM-BlueStar Israel Bonds Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 21 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Reksa dana / Mutual fund97.17%
Kas2.83%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana