SPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETFSPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,76 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪11,26 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪650,00 K‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
18 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Fundamental
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,50%
Finansial25,27%
Teknologi Kesehatan12,50%
Konsumen Tahan Lama8,12%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,36%
Produsen Pabrikan6,37%
Teknologi Elektronik5,72%
Mineral Energi4,82%
Mineral Non-Energi4,81%
Utilitas4,54%
Transportasi4,50%
Komunikasi3,41%
Layanan Industri3,00%
Perdagangan Ritel2,68%
Industri Proses1,54%
Layanan Komersil1,45%
Layanan Teknologi1,32%
Lain-lain1,15%
Layanan Kesehatan0,71%
Layanan Distribusi0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,50%
Kas0,50%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZPRW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,27% saham, dan Health Technology, dengan 12,50% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ZPRW kepemilikan teratas antara lain British American Tobacco p.l.c. dan HSBC Holdings Plc, yang masing-masing menguasai 5,19% dan 4,16% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPRW adalah sebesar ‪38,76 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,77% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPRW untuk ‪11,26 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPRW tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPRW diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 18 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRW adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRW mengikuti MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRW berinvestasi dalam saham.
Harga ZPRW telah turun sebesar −0,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 19,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPRW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,34% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,34% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,27% dalam setahun.
ZPRW diperdagangkan pada harga premium (0,28%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.