Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Feb 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,63%
Finansial27,68%
Teknologi Elektronik7,33%
Produsen Pabrikan7,17%
Mineral Energi6,47%
Perdagangan Ritel5,82%
Konsumen Tahan Lama4,43%
Teknologi Kesehatan4,33%
Layanan Konsumen4,17%
Layanan Industri4,04%
Layanan Distribusi3,92%
Layanan Teknologi3,86%
Industri Proses3,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,09%
Layanan Komersil2,56%
Transportasi2,56%
Utilitas2,46%
Mineral Non-Energi2,44%
Komunikasi1,89%
Layanan Kesehatan1,40%
Lain-lain0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,37%
Lain-lain0,20%
Kas0,17%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,29%
Eropa1,59%
Asia0,06%
Timur Tengah0,06%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPRV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,68% saham, dan Electronic Technology, dengan 7,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPRV kepemilikan teratas antara lain SanDisk Corp dan Viatris, Inc., yang masing-masing menguasai 1,58% dan 0,66% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPRV adalah sebesar 689,16 M EUR. Jumlahnya naik 3,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPRV untuk 184,68 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPRV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPRV diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 18 Feb 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRV adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRV mengikuti MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRV berinvestasi dalam saham.
Harga ZPRV telah naik sebesar 1,44% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,63%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPRV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,01% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,01% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,10% dalam setahun.
ZPRV diperdagangkan pada harga premium (1,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.