FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETFFTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETFFTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF

FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪132,09 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪25,01 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,58 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
10 Agu 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSJCQV56

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju Tidak Termasuk Inggris
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham93,83%
Finansial92,38%
Layanan Konsumen0,77%
Perdagangan Ritel0,68%
Obligasi, Kas & Lainnya6,17%
UNIT6,13%
Kas0,04%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZPRP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 92,38% saham, dan Consumer Services, dengan 0,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ZPRP kepemilikan teratas antara lain Vonovia SE dan Swiss Prime Site AG, yang masing-masing menguasai 13,34% dan 6,56% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPRP adalah sebesar ‪132,09 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPRP untuk ‪25,01 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPRP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPRP diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 10 Agu 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRP adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRP mengikuti FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRP berinvestasi dalam saham.
Harga ZPRP telah turun sebesar −3,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPRP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,42% dalam setahun.
ZPRP diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.