Statistik kunci
Tentang FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Index UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Agu 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSJCQV56
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham93,83%
Finansial92,38%
Layanan Konsumen0,77%
Perdagangan Ritel0,68%
Obligasi, Kas & Lainnya6,17%
UNIT6,13%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPRP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 92,38% saham, dan Consumer Services, dengan 0,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ZPRP kepemilikan teratas antara lain Vonovia SE dan Swiss Prime Site AG, yang masing-masing menguasai 13,34% dan 6,56% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPRP adalah sebesar 132,09 M EUR. Jumlahnya turun 0,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPRP untuk 25,01 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPRP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPRP diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 10 Agu 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRP adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRP mengikuti FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRP berinvestasi dalam saham.
Harga ZPRP telah turun sebesar −3,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPRP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,08% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −5,06% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −4,42% dalam setahun.
ZPRP diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.