Statistik kunci
Tentang SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Apr 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors AG
ISIN
IE00BQWJFQ70
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Korporasi
Saham49,62%
Utilitas21,06%
Transportasi12,65%
Layanan Industri10,47%
Layanan Kesehatan2,20%
Finansial1,75%
Komunikasi0,40%
Mineral Energi0,27%
Layanan Distribusi0,18%
Konsumen Tahan Lama0,14%
Produsen Pabrikan0,12%
Perdagangan Ritel0,12%
Layanan Teknologi0,11%
Layanan Komersil0,11%
Mineral Non-Energi0,01%
Teknologi Kesehatan0,01%
Teknologi Elektronik0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya50,38%
Korporasi49,55%
Kas0,55%
Pemerintah0,18%
UNIT0,09%
Lain-lain0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPRI kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Union Pacific Corporation, yang masing-masing menguasai 1,57% dan 1,41% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPRI berjumlah 0,44 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,47 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,58%.
Aset yang dikelola ZPRI adalah sebesar 1,29 B EUR. Jumlahnya turun 0,54% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPRI untuk 109,08 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZPRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,73%. Dividen terakhir pada (11 Apr 2025) berjumlah 0,44 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ZPRI diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRI adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRI mengikuti Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRI berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZPRI telah turun sebesar −0,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −2,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPRI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,97% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −3,29% dalam setahun.
ZPRI diperdagangkan pada harga premium (0,64%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.