Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9KNR336
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham97,33%
Finansial39,09%
Utilitas13,24%
Teknologi Kesehatan7,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,05%
Layanan Distribusi4,75%
Layanan Industri4,02%
Layanan Teknologi3,63%
Teknologi Elektronik2,89%
Industri Proses2,47%
Mineral Non-Energi2,38%
Produsen Pabrikan2,08%
Layanan Kesehatan1,83%
Transportasi1,70%
Mineral Energi1,52%
Layanan Komersil1,51%
Konsumen Tahan Lama1,34%
Perdagangan Ritel0,78%
Komunikasi0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya2,67%
Lain-lain2,10%
Kas0,56%
Rincian saham regional
Asia84,09%
Oseania15,91%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPRA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,09% saham, dan Utilities, dengan 13,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ZPRA kepemilikan teratas antara lain Swire Properties Limited dan APA Group, yang masing-masing menguasai 5,17% dan 5,01% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPRA berjumlah 0,80 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,59 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 25,82%.
Aset yang dikelola ZPRA adalah sebesar 174,15 M EUR. Jumlahnya turun 1,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPRA untuk −2,47 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZPRA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,91%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 0,80 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ZPRA diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRA adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRA mengikuti S&P Pan Asia Dividend Aristocrats Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRA berinvestasi dalam saham.
Harga ZPRA telah turun sebesar −1,53% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 5,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPRA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,42% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,60% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,42% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,42% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,60% dalam setahun.
ZPRA diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.