Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jul 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,95%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPR1 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025, yang masing-masing menguasai 11,52% dan 9,86% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPR1 adalah sebesar 718,27 M USD. Jumlahnya naik 2,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPR1 untuk 141,25 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPR1 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPR1 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPR1 adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPR1 mengikuti Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPR1 berinvestasi dalam obligasi.
Harga ZPR1 telah naik sebesar 0,35% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPR1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 1,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,50% dalam setahun.
ZPR1 diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.