Statistik kunci
Tentang SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
ISIN
IE00BWBXM385
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham99,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama62,10%
Perdagangan Ritel34,86%
Industri Proses1,43%
Layanan Distribusi1,36%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPDS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 62,10% saham, dan Retail Trade, dengan 34,86% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPDS kepemilikan teratas antara lain Walmart Inc. dan Costco Wholesale Corporation, yang masing-masing menguasai 15,39% dan 15,13% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPDS adalah sebesar 222,63 M EUR. Jumlahnya turun 0,99% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPDS untuk 9,30 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPDS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPDS diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPDS adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPDS mengikuti S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPDS berinvestasi dalam saham.
Harga ZPDS telah turun sebesar −3,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPDS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,85% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −2,95% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,85% dalam setahun.
ZPDS diperdagangkan pada harga premium (0,44%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.