SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. SectorSSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector

SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪242,62 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪36,32 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,95 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang SSgA SPDR ETFs Europe II Plc - S&P US Cons. Stap. Sel. Sector


Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jul 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ireland Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BWBXM385

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Bahan pokok konsumen
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tidak Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham99,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama59,86%
Perdagangan Ritel37,07%
Industri Proses1,57%
Layanan Distribusi1,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


ZPDS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Non-Durables, dengan 59,86% saham, dan Retail Trade, dengan 37,07% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPDS kepemilikan teratas antara lain Walmart Inc. dan Costco Wholesale Corporation, yang masing-masing menguasai 18,41% dan 13,91% dari portofolio.
Aset yang dikelola ZPDS adalah sebesar ‪242,62 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPDS untuk ‪36,32 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, ZPDS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ZPDS diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jul 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPDS adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPDS mengikuti S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPDS berinvestasi dalam saham.
Harga ZPDS telah naik sebesar 9,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPDS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,96% dalam setahun.
ZPDS diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.