Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYTH5T38
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Utilitas
Saham99,78%
Finansial27,64%
Teknologi Kesehatan11,41%
Utilitas11,08%
Industri Proses9,05%
Produsen Pabrikan8,82%
Perdagangan Ritel5,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,02%
Transportasi4,71%
Layanan Teknologi4,04%
Layanan Industri3,87%
Teknologi Elektronik3,28%
Layanan Komersil2,97%
Komunikasi1,70%
Mineral Non-Energi1,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Kas0,22%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPD9 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,64% saham, dan Health Technology, dengan 11,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ZPD9 kepemilikan teratas antara lain Terna S.p.A. dan Koninklijke Ahold Delhaize N.V., yang masing-masing menguasai 5,18% dan 5,14% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPD9 berjumlah 0,66 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 88,42%.
Aset yang dikelola ZPD9 adalah sebesar 10,43 M EUR. Jumlahnya turun 4,00% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPD9 untuk 3,60 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZPD9 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,25%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,66 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ZPD9 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPD9 adalah 0,43% yang berarti anda harus membayar 0,43% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPD9 mengikuti S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPD9 berinvestasi dalam saham.
Harga ZPD9 telah turun sebesar −5,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,20%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPD9.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −6,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −6,59% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −6,59% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −6,59% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,58% dalam setahun.
ZPD9 diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.