Statistik kunci
Tentang SPDR S&P Global Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Jun 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BYTH5S21
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,09%
Finansial35,33%
Utilitas13,73%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,92%
Komunikasi6,85%
Layanan Industri5,49%
Teknologi Kesehatan5,17%
Industri Proses4,38%
Layanan Distribusi4,20%
Perdagangan Ritel3,25%
Transportasi2,68%
Teknologi Elektronik2,49%
Layanan Konsumen2,27%
Produsen Pabrikan2,00%
Layanan Komersil1,87%
Mineral Energi1,19%
Layanan Kesehatan0,71%
Layanan Teknologi0,55%
Obligasi, Kas & Lainnya0,91%
UNIT0,72%
Futures0,15%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara58,10%
Eropa24,23%
Asia14,43%
Oseania1,72%
Timur Tengah1,53%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPD3 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 35,33% saham, dan Utilities, dengan 13,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
ZPD3 kepemilikan teratas antara lain Verizon Communications Inc. dan Pfizer Inc., yang masing-masing menguasai 2,01% dan 1,80% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPD3 berjumlah 0,12 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 48,34%.
Aset yang dikelola ZPD3 adalah sebesar 19,69 M EUR. Jumlahnya naik 3,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ZPD3 untuk −68,10 K EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ZPD3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,59%. Dividen terakhir pada (17 Feb 2026) berjumlah 0,12 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham ZPD3 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 3 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPD3 adalah 0,53% yang berarti anda harus membayar 0,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPD3 mengikuti S&P Global Dividend Aristocrats Screened Quality Income Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPD3 berinvestasi dalam saham.
Harga ZPD3 telah naik sebesar 4,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 4,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ZPD3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,66% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 9,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,66% dalam setahun.
ZPD3 diperdagangkan pada harga premium (0,15%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.