Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF -1D- EUR
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jun 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE0004ZJGWT9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,65%
Teknologi Elektronik21,05%
Finansial18,08%
Konsumen Tahan Lama9,80%
Teknologi Kesehatan8,11%
Komunikasi6,09%
Layanan Teknologi5,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,70%
Mineral Energi3,32%
Industri Proses3,03%
Transportasi2,93%
Produsen Pabrikan2,84%
Utilitas2,80%
Layanan Distribusi2,73%
Perdagangan Ritel2,41%
Layanan Konsumen2,07%
Mineral Non-Energi1,84%
Layanan Kesehatan1,65%
Layanan Industri1,01%
Layanan Komersil0,83%
Lain-lain0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,35%
Kas0,23%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Rincian saham regional
Amerika Utara44,00%
Eropa32,02%
Asia23,05%
Timur Tengah0,66%
Oseania0,28%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XZEP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,05% saham, dan Finance, dengan 18,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XZEP kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Cisco Systems, Inc., yang masing-masing menguasai 3,95% dan 3,77% dari portofolio.
Dividen terakhir XZEP berjumlah 7,00 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,73 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 60,95%.
Aset yang dikelola XZEP adalah sebesar 43,30 M EUR. Jumlahnya turun 5,94% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XZEP untuk −1,01 B EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XZEP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,85%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 7,00 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XZEP diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XZEP adalah 0,21% yang berarti anda harus membayar 0,21% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XZEP mengikuti MSCI Europe Low Carbon SRI Leaders Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XZEP berinvestasi dalam saham.
Harga XZEP telah turun sebesar −2,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XZEP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,00% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,58% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,00% dalam setahun.
XZEP diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.