Statistik kunci
Tentang Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI USA High Dividend Yield ESG UCITS ETF -1D- USD
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2023
Struktur
VCIC Irlandia
MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000NS5HRY9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,90%
Finansial17,73%
Layanan Teknologi16,94%
Teknologi Elektronik16,67%
Teknologi Kesehatan14,13%
Produsen Pabrikan7,49%
Perdagangan Ritel5,39%
Komunikasi4,95%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,63%
Industri Proses3,14%
Transportasi3,02%
Layanan Konsumen2,06%
Konsumen Tahan Lama1,66%
Mineral Non-Energi0,95%
Layanan Distribusi0,86%
Layanan Komersil0,65%
Layanan Kesehatan0,45%
Layanan Industri0,11%
Utilitas0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,02%
Eropa17,17%
Asia8,62%
Oseania2,79%
Timur Tengah0,40%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XZDW berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,73% saham, dan Technology Services, dengan 16,94% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XZDW kepemilikan teratas antara lain Johnson & Johnson dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 3,87% dan 3,66% dari portofolio.
Dividen terakhir XZDW berjumlah 0,26 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 39,07%.
Aset yang dikelola XZDW adalah sebesar 27,01 M EUR. Jumlahnya naik 0,18% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XZDW untuk 17,27 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XZDW membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,22%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,26 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XZDW diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XZDW adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XZDW mengikuti MSCI World High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XZDW berinvestasi dalam saham.
Harga XZDW telah turun sebesar −0,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,80%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XZDW.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,79% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,79% dalam setahun.
XZDW diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.