Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham100,10%
Layanan Teknologi19,51%
Teknologi Kesehatan17,96%
Teknologi Elektronik17,01%
Finansial12,60%
Perdagangan Ritel7,83%
Produsen Pabrikan5,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,63%
Mineral Energi2,02%
Transportasi1,95%
Layanan Konsumen1,80%
Utilitas1,78%
Mineral Non-Energi1,78%
Komunikasi1,77%
Industri Proses1,52%
Konsumen Tahan Lama1,26%
Layanan Komersil1,21%
Layanan Industri1,11%
Layanan Kesehatan0,86%
Layanan Distribusi0,16%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,10%
Kas−0,10%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,89%
Eropa28,34%
Asia0,35%
Timur Tengah0,22%
Afrika0,19%
Amerika Latin0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XWD1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 19,53% saham, dan Health Technology, dengan 17,98% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XWD1 kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 4,95% dan 3,96% dari portofolio.
Dividen terakhir XWD1 berjumlah 0,16 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,16 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,85%.
Aset yang dikelola XWD1 adalah sebesar 3,27 B EUR. Jumlahnya naik 4,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XWD1 untuk 957,25 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XWD1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,33%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,16 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XWD1 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XWD1 adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XWD1 mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XWD1 berinvestasi dalam saham.
Harga XWD1 telah naik sebesar 0,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 3,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XWD1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,11% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,38% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,11% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,11% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,38% dalam setahun.
XWD1 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.