Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETFXtrackers MSCI World Swap UCITS ETFXtrackers MSCI World Swap UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,55 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪560,53 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,37%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪98,16 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
3 Mar 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI World Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
Saham
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham100,43%
Teknologi Elektronik23,35%
Layanan Teknologi22,09%
Teknologi Kesehatan10,18%
Finansial9,17%
Produsen Pabrikan5,94%
Perdagangan Ritel5,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,70%
Transportasi4,18%
Mineral Energi2,37%
Utilitas2,23%
Layanan Industri1,87%
Layanan Konsumen1,53%
Konsumen Tahan Lama1,42%
Layanan Kesehatan1,21%
Layanan Komersil1,15%
Industri Proses0,94%
Komunikasi0,94%
Layanan Distribusi0,80%
Mineral Non-Energi0,53%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,43%
Kas−0,43%
Rincian saham regional
0.5%81%16%0.1%0.8%
Amerika Utara81,87%
Eropa16,64%
Asia0,80%
Oseania0,54%
Timur Tengah0,14%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XWD1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,45% saham, dan Technology Services, dengan 22,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XWD1 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 6,57% dan 6,36% dari portofolio.
Dividen terakhir XWD1 berjumlah 0,16 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,16 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,85%.
Aset yang dikelola XWD1 adalah sebesar ‪2,55 B‬ EUR. Jumlahnya naik 1,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XWD1 untuk ‪560,53 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XWD1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,37%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,16 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XWD1 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XWD1 adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XWD1 mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XWD1 berinvestasi dalam saham.
Harga XWD1 telah naik sebesar 2,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XWD1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,77% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,71% dalam setahun.
XWD1 diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.