Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2263803533
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham101,56%
Teknologi Elektronik23,26%
Layanan Teknologi18,55%
Finansial12,26%
Teknologi Kesehatan11,57%
Perdagangan Ritel8,01%
Produsen Pabrikan5,26%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,52%
Layanan Konsumen2,84%
Transportasi2,66%
Komunikasi2,48%
Konsumen Tahan Lama1,71%
Layanan Industri1,52%
Mineral Non-Energi1,32%
Layanan Kesehatan1,22%
Industri Proses1,00%
Utilitas0,93%
Layanan Komersil0,89%
Mineral Energi0,70%
Layanan Distribusi0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,56%
Kas−1,56%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,07%
Eropa20,20%
Timur Tengah2,11%
Oseania0,45%
Asia0,16%
Afrika0,01%
Amerika Latin0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XWD1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,62% saham, dan Technology Services, dengan 18,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XWD1 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Broadcom Inc., yang masing-masing menguasai 6,81% dan 5,83% dari portofolio.
Dividen terakhir XWD1 berjumlah 0,16 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,16 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,85%.
Aset yang dikelola XWD1 adalah sebesar 3,12 B EUR. Jumlahnya naik 21,82% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XWD1 untuk 934,32 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XWD1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,37%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,16 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XWD1 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XWD1 adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XWD1 mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XWD1 berinvestasi dalam saham.
Harga XWD1 telah naik sebesar 0,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XWD1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,93% dalam setahun.
XWD1 diperdagangkan pada harga premium (0,47%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.