Mulai
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETFXtrackers II US Treasuries UCITS ETF

Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,15 B‬ EUR
Aliran dana (1Y)
‪−248,59 M‬ EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,54%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,54 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Beranda
etf.dws.com
Tanggal permulaan
30 Nov 2016
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
iBoxx USD Treasuries
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU1399300455

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,98%
Reksa dana / Mutual fund0,03%
Kas−0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana