Statistik kunci
Tentang TIPS US Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
13 Okt 2022
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2504532131
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,96%
Kas0,04%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XTIP kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 dan Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, yang masing-masing menguasai 3,50% dan 3,24% dari portofolio.
Aset yang dikelola XTIP adalah sebesar 13,71 M EUR. Jumlahnya naik 0,53% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XTIP untuk 11,69 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XTIP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XTIP diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 13 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
XTIP mengikuti Markit iBoxx TIPS Inflation-Linked Net Total Return Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTIP berinvestasi dalam obligasi.
Harga XTIP telah turun sebesar −0,02% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XTIP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 2,45% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,09% dalam setahun.
XTIP diperdagangkan pada harga premium (0,14%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.