Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Beranda
Tanggal permulaan
3 Sep 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,73%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XT01 kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 dan United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, yang masing-masing menguasai 6,84% dan 4,80% dari portofolio.
Aset yang dikelola XT01 adalah sebesar 300,95 M EUR. Jumlahnya turun 3,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XT01 untuk 27,14 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XT01 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XT01 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 3 Sep 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XT01 adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XT01 mengikuti FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XT01 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XT01 telah turun sebesar −1,05% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,37%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XT01.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,93% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,31% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −0,93% dalam setahun.
XT01 diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.