Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C-EUR Hedged
Beranda
Tanggal permulaan
22 Sep 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2196472984
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham101,32%
Layanan Teknologi25,86%
Teknologi Elektronik24,50%
Perdagangan Ritel9,67%
Teknologi Kesehatan9,28%
Finansial8,34%
Layanan Konsumen2,44%
Industri Proses2,28%
Produsen Pabrikan2,23%
Mineral Non-Energi2,14%
Konsumen Tahan Lama2,03%
Mineral Energi2,01%
Layanan Komersil2,00%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,90%
Layanan Kesehatan1,70%
Transportasi1,30%
Utilitas0,98%
Layanan Industri0,63%
Komunikasi0,38%
Layanan Distribusi0,28%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,32%
Kas−1,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,30%
Eropa9,84%
Asia1,30%
Timur Tengah1,18%
Amerika Latin0,38%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XS5E berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,20% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XS5E kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 8,00% dan 6,19% dari portofolio.
Aset yang dikelola XS5E adalah sebesar 223,92 M EUR. Jumlahnya naik 24,20% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XS5E untuk 178,25 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XS5E tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XS5E diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XS5E adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XS5E mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XS5E berinvestasi dalam saham.
Harga XS5E telah naik sebesar 3,15% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,21%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XS5E.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,99% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 6,48% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,58% dalam setahun.
XS5E diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.