Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪738,06 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪12,66 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,61 M‬
Rasio biaya
0,49%

Tentang Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
22 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI EM (Emerging Markets)
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU0292107645

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,39%
Layanan Teknologi21,60%
Teknologi Elektronik19,16%
Finansial14,01%
Perdagangan Ritel9,06%
Teknologi Kesehatan8,46%
Layanan Konsumen6,47%
Industri Proses5,99%
Produsen Pabrikan3,23%
Komunikasi2,84%
Layanan Industri1,57%
Utilitas1,09%
Layanan Kesehatan1,08%
Mineral Non-Energi1,05%
Layanan Distribusi0,97%
Layanan Komersil0,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,75%
Transportasi0,74%
Mineral Energi0,35%
Konsumen Tahan Lama0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,61%
Kas0,61%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
0.8%74%20%0.4%3%
Amerika Utara74,14%
Eropa20,93%
Asia3,81%
Amerika Latin0,76%
Timur Tengah0,35%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 21,60% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMEM kepemilikan teratas antara lain Meta Platforms Inc Class A dan Linde plc, yang masing-masing menguasai 5,53% dan 4,88% dari portofolio.
Aset yang dikelola XMEM adalah sebesar ‪738,06 M‬ EUR. Jumlahnya naik 6,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMEM untuk ‪12,66 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XMEM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMEM diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMEM adalah 0,49% yang berarti anda harus membayar 0,49% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMEM mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMEM berinvestasi dalam saham.
Harga XMEM telah naik sebesar 3,51% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 25,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMEM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,96% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,84% dalam setahun.
XMEM diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.