Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- CapitalisationXtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation

Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪328,08 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪18,91 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,51 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF-1C- Capitalisation


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
21 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU0292107991

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham97,46%
Finansial22,53%
Layanan Teknologi20,46%
Teknologi Elektronik12,60%
Konsumen Tahan Lama6,54%
Produsen Pabrikan5,04%
Teknologi Kesehatan4,72%
Layanan Komersil4,58%
Perdagangan Ritel4,56%
Transportasi3,98%
Industri Proses3,03%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,77%
Mineral Non-Energi2,66%
Komunikasi2,08%
Layanan Kesehatan1,01%
Layanan Konsumen0,57%
Utilitas0,33%
Obligasi, Kas & Lainnya2,54%
Kas2,54%
Rincian saham regional
76%4%1%17%
Amerika Utara76,99%
Asia17,60%
Eropa4,27%
Timur Tengah1,14%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMAS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,53% saham, dan Technology Services, dengan 20,46% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMAS kepemilikan teratas antara lain Capital One Financial Corp dan Tesla, Inc., yang masing-masing menguasai 4,84% dan 3,68% dari portofolio.
Aset yang dikelola XMAS adalah sebesar ‪328,08 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,17% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMAS untuk ‪18,91 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XMAS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XMAS diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMAS adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMAS mengikuti MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMAS berinvestasi dalam saham.
Harga XMAS telah naik sebesar 0,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 23,27%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMAS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,57% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,99% dalam setahun.
XMAS diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.