Statistik kunci
Tentang Xtrackers MSCI EM Asia Screened Swap UCITS ETF -1D- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2296661775
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham109,72%
Layanan Teknologi23,96%
Finansial21,11%
Teknologi Elektronik12,83%
Teknologi Kesehatan9,28%
Perdagangan Ritel7,75%
Produsen Pabrikan5,19%
Konsumen Tahan Lama5,00%
Layanan Komersil4,78%
Industri Proses2,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,34%
Layanan Distribusi1,90%
Transportasi1,11%
Layanan Konsumen1,02%
Utilitas0,65%
Mineral Non-Energi0,46%
Layanan Kesehatan0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya−9,72%
Kas−9,72%
Rincian saham regional
Amerika Utara79,65%
Asia14,67%
Eropa5,68%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMA1 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 26,29% saham, dan Finance, dengan 23,16% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XMA1 kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 6,63% dan 5,14% dari portofolio.
Dividen terakhir XMA1 berjumlah 0,16 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,15 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,97%.
Aset yang dikelola XMA1 adalah sebesar 210,44 M EUR. Jumlahnya naik 6,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XMA1 untuk 4,42 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XMA1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,47%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,16 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XMA1 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMA1 adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMA1 mengikuti MSCI Emerging Markets Asia Select ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMA1 berinvestasi dalam saham.
Harga XMA1 telah naik sebesar 4,56% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 10,36%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XMA1.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,80% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,80% dalam setahun.
XMA1 diperdagangkan pada harga premium (0,87%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.