Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D DistributionXtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪138,20 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪53,91 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,45%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,11 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D Distribution


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
8 Mar 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Japan
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU2581375230

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,94%
Finansial20,70%
Produsen Pabrikan17,14%
Konsumen Tahan Lama10,49%
Teknologi Elektronik10,46%
Teknologi Kesehatan6,47%
Layanan Distribusi5,69%
Industri Proses5,12%
Komunikasi4,56%
Layanan Teknologi4,22%
Perdagangan Ritel3,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,41%
Transportasi2,03%
Utilitas1,24%
Mineral Non-Energi1,14%
Mineral Energi1,07%
Layanan Komersil0,77%
Layanan Industri0,73%
Layanan Konsumen0,71%
Obligasi, Kas & Lainnya0,06%
Kas0,06%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XM1D berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,70% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 17,14% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
XM1D kepemilikan teratas antara lain Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dan Toyota Motor Corp., yang masing-masing menguasai 4,37% dan 4,34% dari portofolio.
Dividen terakhir XM1D berjumlah 0,00 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,43 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪24,39 K‬%.
Aset yang dikelola XM1D adalah sebesar ‪138,20 M‬ EUR. Jumlahnya naik 85,71% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XM1D untuk ‪53,91 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XM1D membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,45%. Dividen terakhir pada (4 Des 2025) berjumlah 0,43 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XM1D diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Mar 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XM1D adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XM1D mengikuti MSCI Japan. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XM1D berinvestasi dalam saham.
Harga XM1D telah naik sebesar 8,27% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XM1D.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,10% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 14,63% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,03% dalam setahun.
XM1D diperdagangkan pada harga premium (0,82%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.