Statistik kunci
Tentang Xtrackers STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 SWAP UCITS ETF Distribution 1D
Beranda
Tanggal permulaan
1 Jun 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0292096186
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham102,23%
Finansial21,50%
Teknologi Elektronik18,82%
Layanan Teknologi16,37%
Produsen Pabrikan7,92%
Teknologi Kesehatan7,27%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,55%
Layanan Industri5,36%
Mineral Energi3,62%
Perdagangan Ritel3,51%
Industri Proses1,82%
Transportasi1,67%
Konsumen Tahan Lama1,36%
Layanan Distribusi1,27%
Layanan Komersil1,01%
Utilitas0,73%
Layanan Konsumen0,66%
Layanan Kesehatan0,45%
Komunikasi0,08%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya−2,23%
Kas−2,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara66,41%
Eropa29,09%
Asia4,25%
Timur Tengah0,25%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XGSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,98% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XGSD kepemilikan teratas antara lain Apple Inc. dan JDE Peet's NV, yang masing-masing menguasai 9,04% dan 5,74% dari portofolio.
Dividen terakhir XGSD berjumlah 0,39 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,38 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,00%.
Aset yang dikelola XGSD adalah sebesar 686,06 M EUR. Jumlahnya naik 0,37% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XGSD untuk −20,19 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XGSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,94%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,39 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XGSD diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 1 Jun 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XGSD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XGSD mengikuti STOXX Global Select Dividend 100. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XGSD berinvestasi dalam saham.
Harga XGSD telah naik sebesar 0,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XGSD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,13% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,23% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,23% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,02% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 15,13% dalam setahun.
XGSD diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.