Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
12 Sep 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah91,55%
Reksa dana / Mutual fund8,97%
Kas−0,52%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XG01 kepemilikan teratas antara lain Germany 0.5% 15-FEB-2026 dan Germany 0.0% 15-AUG-2026, yang masing-masing menguasai 16,37% dan 15,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola XG01 adalah sebesar 633,32 M EUR. Jumlahnya naik 50,90% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XG01 untuk 416,53 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XG01 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XG01 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 12 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
XG01 mengikuti iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XG01 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XG01 telah naik sebesar 0,12% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,43%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XG01.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,14% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,41% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,42% dalam setahun.
XG01 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.