Statistik kunci
Tentang Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF Distribution 1D
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jan 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0274211217
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,75%
Finansial23,89%
Teknologi Elektronik17,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,44%
Produsen Pabrikan9,08%
Layanan Teknologi8,59%
Teknologi Kesehatan5,25%
Utilitas3,93%
Mineral Energi3,84%
Konsumen Tahan Lama3,83%
Industri Proses3,61%
Komunikasi2,70%
Perdagangan Ritel2,11%
Layanan Industri1,77%
Layanan Komersil1,05%
Transportasi0,91%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Reksa dana / Mutual fund0,20%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XESX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,89% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XESX kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 8,07% dan 6,01% dari portofolio.
Dividen terakhir XESX berjumlah 1,03 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 81,26%.
Aset yang dikelola XESX adalah sebesar 5,08 B EUR. Jumlahnya turun 0,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XESX untuk 811,60 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XESX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,68%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 1,03 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XESX diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jan 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XESX adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XESX mengikuti Euro STOXX 50. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XESX berinvestasi dalam saham.
Harga XESX telah turun sebesar −0,30% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,93%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XESX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,45% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,45% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,14% dalam setahun.
XESX diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.