Statistik kunci
Tentang Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Beranda
Tanggal permulaan
27 Apr 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0592216393
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,87%
Finansial44,49%
Utilitas17,68%
Perdagangan Ritel8,90%
Layanan Industri6,40%
Komunikasi5,03%
Layanan Teknologi4,97%
Transportasi4,96%
Mineral Energi2,56%
Mineral Non-Energi2,21%
Teknologi Kesehatan1,18%
Industri Proses0,76%
Konsumen Tahan Lama0,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,24%
Produsen Pabrikan0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XESP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 44,49% saham, dan Utilities, dengan 17,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XESP kepemilikan teratas antara lain Banco Santander, S.A. dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 19,52% dan 14,94% dari portofolio.
Aset yang dikelola XESP adalah sebesar 96,57 M EUR. Jumlahnya naik 0,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XESP untuk 33,26 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XESP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XESP diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XESP adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XESP mengikuti Solactive Spain 40 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XESP berinvestasi dalam saham.
Harga XESP telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XESP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,32% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,32% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,09% dalam setahun.
XESP diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.