Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪96,57 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪33,26 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,05 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
27 Apr 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive Spain 40 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0592216393

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Spanyol
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham99,87%
Finansial44,49%
Utilitas17,68%
Perdagangan Ritel8,90%
Layanan Industri6,40%
Komunikasi5,03%
Layanan Teknologi4,97%
Transportasi4,96%
Mineral Energi2,56%
Mineral Non-Energi2,21%
Teknologi Kesehatan1,18%
Industri Proses0,76%
Konsumen Tahan Lama0,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,24%
Produsen Pabrikan0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,11%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XESP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 44,49% saham, dan Utilities, dengan 17,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XESP kepemilikan teratas antara lain Banco Santander, S.A. dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 19,52% dan 14,94% dari portofolio.
Aset yang dikelola XESP adalah sebesar ‪96,57 M‬ EUR. Jumlahnya naik 0,81% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XESP untuk ‪33,26 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XESP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XESP diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 27 Apr 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XESP adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XESP mengikuti Solactive Spain 40 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XESP berinvestasi dalam saham.
Harga XESP telah naik sebesar 0,17% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,87%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XESP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,32% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,32% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,09% dalam setahun.
XESP diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.