Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXX

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

8,0902EURD
−0,0068−0,08%
Tutup pada tanggal Des 27, 20:50 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪23,79 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪14,32 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,68%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%

Tentang Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,12%
Tanggal permulaan
14 Okt 2021
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0478205965

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Euro

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham0,19%
Finansial0,10%
Komunikasi0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya99,81%
Korporasi99,62%
Reksa dana / Mutual fund0,34%
Kas−0,15%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,34%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,16%
O
Orange SA 8.125% 28-JAN-2033
0,12%
S
Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030
0,11%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,11%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,10%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,10%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,10%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,10%
Top 10 bobot1,36%
2641 total kepemilikan

Dividen


Mei '23
Agst '23
Nov '23
Feb '24
Mei '24
Agst '24
Nov '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13/11/2024
14/11/2024
29/11/2024
0,047
Interim
21/8/2024
22/8/2024
5/9/2024
0,047
Interim
22/5/2024
23/5/2024
7/6/2024
0,042
Interim
21/2/2024
22/2/2024
7/3/2024
0,081
Interim
15/11/2023
16/11/2023
30/11/2023
0,039
Interim
23/8/2023
24/8/2023
7/9/2023
0,037
Interim
24/5/2023
25/5/2023
7/6/2023
0,034
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana