Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
X
X
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
XEC1
Deutsche Borse Xetra
XEC1
Deutsche Borse Xetra
XEC1
Deutsche Borse Xetra
XEC1
Deutsche Borse Xetra
Pasar tutup
Pasar tutup
8,0902
EUR
D
−0,0068
−0,08%
Tutup pada tanggal Des 27, 20:50 UTC
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
23,79 M
EUR
Aliran dana (1Y)
14,32 M
EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,68%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,04%
Tentang Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Penerbit
Deutsche Bank AG
Merek
Xtrackers
Rasio biaya
0,12%
Beranda
etf.dws.com
Tanggal permulaan
14 Okt 2021
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU0478205965
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Euro
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Saham
0,19%
Finansial
0,10%
Komunikasi
0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya
99,81%
Korporasi
99,62%
Reksa dana / Mutual fund
0,34%
Kas
−0,15%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,34%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0,16%
O
Orange SA 8.125% 28-JAN-2033
0,12%
S
Sanofi SA 1.375% 21-MAR-2030
0,11%
M
Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028
0,11%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0,11%
B
BNP Paribas SA 2.125% 23-JAN-2027
0,10%
N
Novartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028
0,10%
A
AT&T Inc. 1.6% 19-MAY-2028
0,10%
H
HSBC Holdings Plc 3.019% 15-JUN-2027
0,10%
Top 10 bobot
1,36%
2641 total kepemilikan
Dividen
Mei '23
Agst '23
Nov '23
Feb '24
Mei '24
Agst '24
Nov '24
0,00
0,03
0,05
0,08
0,10
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13/11/2024
14/11/2024
29/11/2024
0,047
Interim
21/8/2024
22/8/2024
5/9/2024
0,047
Interim
22/5/2024
23/5/2024
7/6/2024
0,042
Interim
21/2/2024
22/2/2024
7/3/2024
0,081
Interim
15/11/2023
16/11/2023
30/11/2023
0,039
Interim
23/8/2023
24/8/2023
7/9/2023
0,037
Interim
24/5/2023
25/5/2023
7/6/2023
0,034
Interim
Perlihatkan lebih banyak
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th