Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪841,36 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−129,43 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,98%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪17,52 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
4 Sep 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI Nordic Countries
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00B9MRHC27

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Nordik
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 19 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Kesehatan
Saham99,29%
Finansial21,44%
Produsen Pabrikan20,60%
Teknologi Kesehatan16,96%
Layanan Teknologi8,68%
Teknologi Elektronik6,92%
Industri Proses4,38%
Transportasi3,93%
Konsumen Tahan Lama3,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,08%
Komunikasi2,51%
Mineral Energi2,41%
Mineral Non-Energi1,60%
Perdagangan Ritel1,04%
Utilitas0,71%
Layanan Industri0,60%
Layanan Komersil0,51%
Layanan Distribusi0,44%
Lain-lain0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya0,71%
Kas0,32%
Reksa dana / Mutual fund0,22%
Rights & Warrants0,16%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XDN0 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,44% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 20,60% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XDN0 kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Class B dan Spotify Technology SA, yang masing-masing menguasai 13,70% dan 7,81% dari portofolio.
Dividen terakhir XDN0 berjumlah 1,15 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,28 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 75,70%.
Aset yang dikelola XDN0 adalah sebesar ‪841,36 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDN0 untuk ‪−129,43 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XDN0 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,98%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 1,15 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XDN0 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 4 Sep 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDN0 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDN0 mengikuti MSCI Nordic Countries. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDN0 berinvestasi dalam saham.
Harga XDN0 telah naik sebesar 1,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −13,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDN0.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,83% dalam setahun.
XDN0 diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.