Statistik kunci
Tentang Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jun 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BYPHT736
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,83%
Reksa dana / Mutual fund0,14%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Eropa82,03%
Amerika Utara14,44%
Asia1,81%
Oseania1,65%
Timur Tengah0,07%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDEP kepemilikan teratas antara lain Verizon Communications Inc. 3.9962% 15-JUN-2056 dan JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031, yang masing-masing menguasai 0,17% dan 0,16% dari portofolio.
Aset yang dikelola XDEP adalah sebesar 411,54 M EUR. Jumlahnya naik 14,91% selama sebulan terakhir.
Saham XDEP diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jun 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDEP adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDEP mengikuti Markit iBoxx EUR Corporates Yield Plus Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDEP berinvestasi dalam obligasi.
Harga XDEP telah naik sebesar 0,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,06%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDEP.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,90% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,90% dalam setahun.
XDEP diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.