Statistik kunci
Tentang Xtrackers DAX UCITS ETF 1D Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
8 Apr 2022
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1349386927
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Finansial20,88%
Produsen Pabrikan18,59%
Teknologi Elektronik14,82%
Layanan Teknologi10,47%
Konsumen Tahan Lama7,00%
Komunikasi6,44%
Teknologi Kesehatan4,83%
Utilitas4,34%
Industri Proses3,90%
Transportasi2,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,03%
Layanan Kesehatan1,67%
Mineral Non-Energi1,38%
Layanan Distribusi0,39%
Layanan Komersil0,29%
Perdagangan Ritel0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,06%
Reksa dana / Mutual fund0,02%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XDDA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,88% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 18,59% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XDDA kepemilikan teratas antara lain Siemens Aktiengesellschaft dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 10,98% dan 10,47% dari portofolio.
Dividen terakhir XDDA berjumlah 0,22 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,14%.
Aset yang dikelola XDDA adalah sebesar 138,81 M EUR. Jumlahnya naik 7,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XDDA untuk 53,66 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XDDA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,02%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,22 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XDDA diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Apr 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XDDA adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XDDA mengikuti Germany DAX (TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XDDA berinvestasi dalam saham.
Harga XDDA telah turun sebesar −2,09% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,25%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XDDA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,63% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,63% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,63% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,15% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,74% dalam setahun.
XDDA diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.