Statistik kunci
Tentang Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jul 2024
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham101,38%
Teknologi Elektronik28,82%
Layanan Teknologi16,26%
Perdagangan Ritel10,62%
Teknologi Kesehatan9,18%
Finansial8,84%
Konsumen Tahan Lama3,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,63%
Layanan Konsumen2,59%
Layanan Kesehatan2,55%
Produsen Pabrikan2,52%
Komunikasi2,50%
Mineral Energi2,45%
Layanan Industri2,20%
Mineral Non-Energi2,08%
Transportasi1,80%
Layanan Komersil0,98%
Industri Proses0,73%
Layanan Distribusi0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya−1,38%
Kas−1,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara90,96%
Asia9,04%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XCSI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 29,21% saham, dan Technology Services, dengan 16,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XCSI kepemilikan teratas antara lain Broadcom Inc. dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 3,98% dan 3,60% dari portofolio.
Aset yang dikelola XCSI adalah sebesar 97,66 M EUR. Jumlahnya turun 9,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XCSI untuk −31,16 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XCSI tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCSI diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XCSI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCSI berinvestasi dalam saham.
Harga XCSI telah turun sebesar −3,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 26,00%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCSI.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,37% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,37% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,09% dalam setahun.
XCSI diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.