Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪601,78 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪347,84 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪34,40 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang Xtrackers MSCI INDIA SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
24 Jun 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI India
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU0514695187

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
India
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Perdagangan Ritel
Saham97,76%
Teknologi Elektronik21,01%
Layanan Teknologi19,75%
Finansial14,47%
Perdagangan Ritel11,82%
Teknologi Kesehatan6,33%
Konsumen Tahan Lama4,18%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,61%
Utilitas2,66%
Mineral Non-Energi2,17%
Layanan Komersil1,84%
Transportasi1,82%
Layanan Kesehatan1,76%
Layanan Konsumen1,75%
Industri Proses1,52%
Komunikasi1,11%
Produsen Pabrikan0,99%
Layanan Industri0,43%
Mineral Energi0,38%
Layanan Distribusi0,13%
Obligasi, Kas & Lainnya2,24%
Kas2,24%
Rincian saham regional
98%1%
Amerika Utara98,12%
Eropa1,88%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XCS5 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 21,01% saham, dan Technology Services, dengan 19,75% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XCS5 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., yang masing-masing menguasai 5,68% dan 4,50% dari portofolio.
Aset yang dikelola XCS5 adalah sebesar ‪601,78 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XCS5 untuk ‪347,84 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XCS5 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCS5 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 24 Jun 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XCS5 adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCS5 mengikuti MSCI India. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XCS5 berinvestasi dalam saham.
Harga XCS5 telah turun sebesar −3,62% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCS5.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −3,34% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −4,28% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,68% dalam setahun.
XCS5 diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.