Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,59 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪15,48 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪118,34 K‬
Rasio biaya
0,27%

Tentang Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
19 Mei 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Australia
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,02%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
100%
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XCS2 kepemilikan teratas antara lain Australia 1.0% 21-NOV-2031 dan Australia 1.25% 21-MAY-2032, yang masing-masing menguasai 4,83% dan 4,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola XCS2 adalah sebesar ‪28,59 M‬ EUR. Jumlahnya turun 4,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XCS2 untuk ‪15,48 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XCS2 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCS2 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XCS2 adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCS2 mengikuti FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XCS2 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XCS2 telah naik sebesar 0,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCS2.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,54% dalam setahun.
XCS2 diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.