Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Beranda
Tanggal permulaan
19 Mei 2010
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,02%
Kas−0,02%
Rincian saham regional
Oseania100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XCS2 kepemilikan teratas antara lain Australia 1.0% 21-NOV-2031 dan Australia 1.25% 21-MAY-2032, yang masing-masing menguasai 4,83% dan 4,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola XCS2 adalah sebesar 28,59 M EUR. Jumlahnya turun 4,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XCS2 untuk 15,48 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XCS2 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XCS2 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 19 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XCS2 adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XCS2 mengikuti FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XCS2 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XCS2 telah naik sebesar 0,23% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −5,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XCS2.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,20% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,31% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,54% dalam setahun.
XCS2 diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.