Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1CXtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪20,25 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪−2,47 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,7%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪11,87 M‬
Rasio biaya
0,85%

Tentang Xtrackers MSCI PAKISTAN SWAP UCITS ETF Capitalisation 1C


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
19 Sep 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
MSCI Pakistan IMI
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0659579147

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pakistan
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Kesehatan
Saham95,03%
Finansial33,92%
Teknologi Elektronik16,27%
Layanan Kesehatan11,52%
Layanan Teknologi7,14%
Teknologi Kesehatan7,06%
Produsen Pabrikan6,00%
Konsumen Tahan Lama5,88%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,03%
Layanan Industri1,30%
Mineral Non-Energi1,03%
Layanan Komersil0,98%
Industri Proses0,89%
Obligasi, Kas & Lainnya4,97%
Kas4,97%
Rincian saham regional
79%17%2%
Amerika Utara79,44%
Eropa17,76%
Asia2,81%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XBAK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 33,92% saham, dan Electronic Technology, dengan 16,27% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XBAK kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Fulgent Genetics, Inc., yang masing-masing menguasai 6,58% dan 6,11% dari portofolio.
Aset yang dikelola XBAK adalah sebesar ‪20,25 M‬ EUR. Jumlahnya turun 1,39% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XBAK untuk ‪−2,47 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XBAK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBAK diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 19 Sep 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XBAK adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XBAK mengikuti MSCI Pakistan IMI. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XBAK berinvestasi dalam saham.
Harga XBAK telah turun sebesar −0,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 34,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XBAK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 8,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,81% dalam setahun.
XBAK diperdagangkan pada harga premium (0,72%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.