Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪189,75 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪94,09 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,29%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,24 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
8 Nov 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Jatuh tempo pembayaran penuh
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,45%
Kas0,55%
Rincian saham regional
2%21%75%1%
Eropa75,10%
Amerika Utara21,32%
Oseania2,16%
Asia1,43%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XB29 kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 dan Danone S.A. 1.208% 03-NOV-2028, yang masing-masing menguasai 0,69% dan 0,68% dari portofolio.
Dividen terakhir XB29 berjumlah 0,15 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 EUR dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XB29 adalah sebesar ‪189,75 M‬ EUR. Jumlahnya turun 0,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XB29 untuk ‪94,09 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XB29 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,29%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,15 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XB29 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XB29 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XB29 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XB29 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XB29 telah turun sebesar −0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XB29.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,75% dalam setahun.
XB29 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.