Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
8 Nov 2023
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,45%
Kas0,55%
Rincian saham regional
Eropa75,10%
Amerika Utara21,32%
Oseania2,16%
Asia1,43%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XB29 kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 dan Danone S.A. 1.208% 03-NOV-2028, yang masing-masing menguasai 0,69% dan 0,68% dari portofolio.
Dividen terakhir XB29 berjumlah 0,15 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 EUR dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola XB29 adalah sebesar 189,75 M EUR. Jumlahnya turun 0,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XB29 untuk 94,09 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, XB29 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,29%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,15 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XB29 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 8 Nov 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XB29 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XB29 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XB29 berinvestasi dalam obligasi.
Harga XB29 telah turun sebesar −0,64% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 2,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XB29.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,75% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,75% dalam setahun.
XB29 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.