Tentang Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB27 kepemilikan teratas antara lain Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 dan Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, yang masing-masing menguasai 0,88% dan 0,88% dari portofolio.

Dividen terakhir XB27 berjumlah 0,17 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 EUR dalam bentuk dividen,

Aset yang dikelola XB27 adalah sebesar ‪104,06 M‬ EUR. Jumlahnya naik 3,40% selama sebulan terakhir.

Akun aliran dana XB27 untuk ‪36,90 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.

Ya, XB27 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,60%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,17 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.

Rasio biaya XB27 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.

XB27 mengikuti Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.

XB27 berinvestasi dalam obligasi.

Harga XB27 telah naik sebesar 0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XB27.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,15% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 3,69% dalam setahun.