Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jul 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000FO05UG4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham98,33%
Teknologi Elektronik25,04%
Layanan Teknologi23,74%
Finansial17,63%
Teknologi Kesehatan8,13%
Perdagangan Ritel7,21%
Konsumen Tahan Lama4,64%
Layanan Konsumen2,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,20%
Komunikasi1,87%
Layanan Komersil1,45%
Layanan Industri1,20%
Transportasi1,20%
Produsen Pabrikan1,13%
Utilitas0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya1,67%
Lain-lain1,67%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,35%
Eropa1,64%
Timur Tengah0,01%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
X5UD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 25,04% saham, dan Technology Services, dengan 23,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
X5UD kepemilikan teratas antara lain Micron Technology, Inc. dan Berkshire Hathaway Inc. Class B, yang masing-masing menguasai 5,19% dan 4,81% dari portofolio.
Aset yang dikelola X5UD adalah sebesar 51,72 M USD. Jumlahnya naik 0,46% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana X5UD untuk 42,59 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, X5UD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham X5UD diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya X5UD adalah 0,04% yang berarti anda harus membayar 0,04% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
X5UD mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
X5UD berinvestasi dalam saham.
X5UD diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.