Statistik kunci
Tentang Xtrackers S&P 500 UCITS ETF -4D- USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Agu 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE000UP2BIZ9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,66%
Teknologi Elektronik24,07%
Layanan Teknologi21,43%
Finansial14,70%
Perdagangan Ritel7,93%
Teknologi Kesehatan7,23%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,46%
Produsen Pabrikan3,20%
Layanan Konsumen2,76%
Utilitas2,38%
Mineral Energi2,33%
Konsumen Tahan Lama2,28%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,38%
Layanan Komersil1,05%
Layanan Kesehatan0,98%
Komunikasi0,91%
Layanan Industri0,91%
Layanan Distribusi0,63%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,17%
Reksa dana / Mutual fund0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,66%
Eropa2,34%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
X5SP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,07% saham, dan Technology Services, dengan 21,43% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
X5SP kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,78% dan 6,69% dari portofolio.
Aset yang dikelola X5SP adalah sebesar 86,66 K EUR. Jumlahnya turun 48,04% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana X5SP untuk −2,47 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, X5SP tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham X5SP diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 20 Agu 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya X5SP adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
X5SP mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
X5SP berinvestasi dalam saham.
X5SP diperdagangkan pada harga premium (0,52%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.