Statistik kunci
Tentang Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Accum UCITS ETF- USD
Beranda
Tanggal permulaan
30 Okt 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000AZV0AS3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,87%
Finansial23,68%
Teknologi Elektronik19,21%
Teknologi Kesehatan9,93%
Layanan Teknologi8,17%
Konsumen Tahan Lama6,30%
Komunikasi6,16%
Produsen Pabrikan4,91%
Perdagangan Ritel3,54%
Transportasi2,85%
Layanan Kesehatan2,85%
Layanan Konsumen2,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,11%
Utilitas2,09%
Mineral Non-Energi1,62%
Layanan Komersil1,22%
Industri Proses1,22%
Lain-lain0,62%
Layanan Distribusi0,57%
Layanan Industri0,39%
Mineral Energi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
UNIT0,13%
Rincian saham regional
Amerika Utara70,76%
Eropa22,18%
Asia5,87%
Timur Tengah0,81%
Oseania0,38%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WMMT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,68% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WMMT kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Cisco Systems, Inc., yang masing-masing menguasai 4,23% dan 2,31% dari portofolio.
Aset yang dikelola WMMT adalah sebesar 1,82 M GBP. Jumlahnya naik 0,66% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WMMT untuk 944,24 K GBP (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WMMT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WMMT diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 30 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WMMT adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WMMT mengikuti MSCI World IMI Value Advanced Target Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WMMT berinvestasi dalam saham.
Harga WMMT telah naik sebesar 2,88% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 12,01%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WMMT.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,44% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,00% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 12,44% dalam setahun.
WMMT diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.