Statistik kunci
Tentang Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World ex USA UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
12 Feb 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE0009BI8Z04
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,86%
Finansial27,13%
Teknologi Kesehatan9,53%
Teknologi Elektronik8,70%
Produsen Pabrikan7,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,37%
Layanan Teknologi5,61%
Konsumen Tahan Lama4,30%
Mineral Non-Energi4,19%
Mineral Energi3,70%
Perdagangan Ritel3,25%
Utilitas3,23%
Komunikasi2,81%
Industri Proses2,72%
Layanan Komersil2,55%
Transportasi2,29%
Layanan Industri1,95%
Layanan Distribusi1,34%
Layanan Konsumen1,12%
Lain-lain0,29%
Layanan Kesehatan0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Temporary0,08%
UNIT0,05%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Eropa57,75%
Asia23,07%
Amerika Utara12,15%
Oseania6,15%
Timur Tengah0,88%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WEXD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 27,13% saham, dan Health Technology, dengan 9,53% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
WEXD kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 1,66% dan 1,27% dari portofolio.
Aset yang dikelola WEXD adalah sebesar 65,01 M USD. Jumlahnya naik 0,10% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WEXD untuk 49,14 M USD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WEXD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WEXD diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 12 Feb 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
WEXD mengikuti MSCI World ex USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WEXD berinvestasi dalam saham.
WEXD diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.