Statistik kunci
Tentang SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
24 Mar 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000SU1VJ03
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,50%
Finansial22,59%
Produsen Pabrikan10,00%
Layanan Teknologi8,19%
Teknologi Elektronik8,05%
Teknologi Kesehatan6,61%
Mineral Non-Energi4,89%
Layanan Industri4,67%
Layanan Konsumen4,42%
Perdagangan Ritel4,05%
Industri Proses3,54%
Konsumen Tahan Lama3,53%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,18%
Layanan Komersil2,94%
Transportasi2,71%
Layanan Distribusi2,55%
Utilitas2,54%
Mineral Energi2,12%
Layanan Kesehatan1,40%
Komunikasi1,26%
Lain-lain0,26%
Obligasi, Kas & Lainnya0,50%
Kas0,42%
UNIT0,08%
Temporary0,00%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara63,97%
Eropa16,44%
Asia14,34%
Oseania3,94%
Timur Tengah1,29%
Afrika0,02%
Amerika Latin0,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WDSD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,59% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir WDSD berjumlah 0,03 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,04 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 36,65%.
Aset yang dikelola WDSD adalah sebesar 22,81 M EUR. Jumlahnya naik 1,36% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WDSD untuk 16,21 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, WDSD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,03 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham WDSD diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 24 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WDSD adalah 0,47% yang berarti anda harus membayar 0,47% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WDSD mengikuti MSCI World Index Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WDSD berinvestasi dalam saham.
WDSD diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.