Statistik kunci
Tentang Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Beranda
Tanggal permulaan
12 Apr 2023
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000AIFGRB9
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Layanan Industri
Saham99,96%
Mineral Energi52,94%
Layanan Industri43,15%
Utilitas3,78%
Transportasi0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,90%
Eropa23,18%
Oseania3,08%
Asia1,85%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WDEE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 52,94% saham, dan Industrial Services, dengan 43,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WDEE kepemilikan teratas antara lain ConocoPhillips dan BP PLC, yang masing-masing menguasai 10,04% dan 9,56% dari portofolio.
Aset yang dikelola WDEE adalah sebesar 14,15 M EUR. Jumlahnya naik 5,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana WDEE untuk 4,44 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, WDEE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WDEE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 12 Apr 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WDEE adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WDEE mengikuti S&P World ESG Enhanced Energy Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WDEE berinvestasi dalam saham.
Harga WDEE telah naik sebesar 2,61% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga WDEE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,30% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,95% dalam setahun.
WDEE diperdagangkan pada harga premium (0,22%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.