VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USDVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USDVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪484,31 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪298,60 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪34,44 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD


Penerbit
Van Eck Associates Corp.
Merek
VanEck
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0002PG6CA6

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Diversifikasi logam & pertambangan
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 November 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,84%
Mineral Non-Energi67,06%
Industri Proses32,78%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Lain-lain0,10%
Kas0,06%
Rincian saham regional
31%9%22%10%26%
Oseania31,09%
Asia26,58%
Amerika Utara22,77%
Eropa10,17%
Amerika Latin9,39%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VVMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 67,06% saham, dan Process Industries, dengan 32,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
VVMX kepemilikan teratas antara lain Pilbara Minerals Limited dan Albemarle Corporation, yang masing-masing menguasai 9,75% dan 8,13% dari portofolio.
Aset yang dikelola VVMX adalah sebesar ‪484,31 M‬ EUR. Jumlahnya naik 16,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VVMX untuk ‪298,60 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VVMX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VVMX diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VVMX adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VVMX mengikuti MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VVMX berinvestasi dalam saham.
Harga VVMX telah turun sebesar −1,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 37,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VVMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,17% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,61% dalam setahun.
VVMX diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.