Statistik kunci
Tentang VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD
Beranda
Tanggal permulaan
24 Sep 2021
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0002PG6CA6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,84%
Mineral Non-Energi67,06%
Industri Proses32,78%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Lain-lain0,10%
Kas0,06%
Rincian saham regional
Oseania31,09%
Asia26,58%
Amerika Utara22,77%
Eropa10,17%
Amerika Latin9,39%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VVMX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 67,06% saham, dan Process Industries, dengan 32,78% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Pacific.
VVMX kepemilikan teratas antara lain Pilbara Minerals Limited dan Albemarle Corporation, yang masing-masing menguasai 9,75% dan 8,13% dari portofolio.
Aset yang dikelola VVMX adalah sebesar 484,31 M EUR. Jumlahnya naik 16,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VVMX untuk 298,60 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VVMX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VVMX diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VVMX adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VVMX mengikuti MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VVMX berinvestasi dalam saham.
Harga VVMX telah turun sebesar −1,54% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 37,16%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VVMX.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,17% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,61% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,17% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,61% dalam setahun.
VVMX diperdagangkan pada harga premium (0,24%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.