Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSDVanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSDVanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSD

Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,10 B‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪350,05 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,80 M‬
Rasio biaya
0,29%

Tentang Vanguard Funds PLC - Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF AccumUSD


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BR626

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Global
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,79%
Finansial31,28%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,04%
Teknologi Kesehatan8,62%
Teknologi Elektronik7,35%
Mineral Energi6,91%
Utilitas6,01%
Produsen Pabrikan4,57%
Perdagangan Ritel3,46%
Komunikasi2,99%
Konsumen Tahan Lama2,91%
Mineral Non-Energi2,57%
Industri Proses2,52%
Layanan Teknologi2,49%
Transportasi2,39%
Layanan Industri2,15%
Layanan Konsumen2,01%
Layanan Distribusi1,33%
Layanan Komersil0,84%
Layanan Kesehatan0,19%
Lain-lain0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
UNIT0,11%
Lain-lain0,10%
Temporary0,00%
Korporasi0,00%
Rincian saham regional
3%1%44%27%0.6%1%20%
Amerika Utara44,96%
Eropa27,53%
Asia20,45%
Oseania3,38%
Timur Tengah1,97%
Amerika Latin1,11%
Afrika0,60%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VGWE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,28% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
VGWE kepemilikan teratas antara lain JPMorgan Chase & Co. dan Exxon Mobil Corporation, yang masing-masing menguasai 2,44% dan 1,44% dari portofolio.
Aset yang dikelola VGWE adalah sebesar ‪1,10 B‬ EUR. Jumlahnya naik 1,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGWE untuk ‪350,05 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, VGWE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VGWE diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGWE adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGWE mengikuti FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGWE berinvestasi dalam saham.
Harga VGWE telah naik sebesar 1,78% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 8,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGWE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,48% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 8,16% dalam setahun.
VGWE diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.