Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪543,78 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪53,00 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,31%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪25,13 M‬
Rasio biaya
0,09%

Tentang Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
24 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VGTY kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, yang masing-masing menguasai 0,94% dan 0,94% dari portofolio.
Dividen terakhir VGTY berjumlah 0,07 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,23%.
Aset yang dikelola VGTY adalah sebesar ‪543,78 M‬ EUR. Jumlahnya turun 1,19% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGTY untuk ‪53,00 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VGTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,31%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,07 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGTY diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGTY adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGTY mengikuti Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGTY berinvestasi dalam obligasi.
Harga VGTY telah turun sebesar −1,39% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −7,07%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,50% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,31% dalam setahun.
VGTY diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.