Vanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETF

Vanguard UK Gilt UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪405,02 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪148,14 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,56%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,07%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪25,94 M‬
Rasio biaya
0,07%

Tentang Vanguard UK Gilt UCITS ETF


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
22 Mei 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B42WWV65

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Britania Raya
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VGOV kepemilikan teratas antara lain Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027 dan Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029, yang masing-masing menguasai 3,52% dan 3,26% dari portofolio.
Dividen terakhir VGOV berjumlah 0,08 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,22%.
Aset yang dikelola VGOV adalah sebesar ‪405,02 M‬ EUR. Jumlahnya naik 2,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGOV untuk ‪148,14 M‬ EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VGOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,56%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGOV diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGOV adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGOV mengikuti Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGOV berinvestasi dalam obligasi.
Harga VGOV telah turun sebesar −1,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,29% dalam setahun.
VGOV diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.