Statistik kunci
Tentang Vanguard UK Gilt UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Mei 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B42WWV65
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGOV kepemilikan teratas antara lain Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027 dan Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029, yang masing-masing menguasai 3,52% dan 3,26% dari portofolio.
Dividen terakhir VGOV berjumlah 0,08 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,08 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,22%.
Aset yang dikelola VGOV adalah sebesar 405,02 M EUR. Jumlahnya naik 2,60% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VGOV untuk 148,14 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VGOV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,56%. Dividen terakhir pada (3 Sep 2025) berjumlah 0,08 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGOV diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGOV adalah 0,07% yang berarti anda harus membayar 0,07% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGOV mengikuti Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGOV berinvestasi dalam obligasi.
Harga VGOV telah turun sebesar −1,36% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −9,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VGOV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,29% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,82% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,29% dalam setahun.
VGOV diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.