Statistik kunci
Tentang VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Mei 2016
Struktur
SICAV Belanda
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0011683594
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,71%
Finansial42,21%
Teknologi Kesehatan14,17%
Utilitas8,19%
Mineral Energi8,08%
Konsumen Tahan Lama6,68%
Komunikasi5,56%
Mineral Non-Energi4,09%
Perdagangan Ritel2,76%
Transportasi2,65%
Layanan Industri1,69%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,62%
Produsen Pabrikan0,99%
Industri Proses0,64%
Layanan Teknologi0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Kas0,29%
Rincian saham regional
Eropa66,55%
Amerika Utara21,69%
Asia9,40%
Oseania2,23%
Timur Tengah0,13%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 42,21% saham, dan Health Technology, dengan 14,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VDIV kepemilikan teratas antara lain Verizon Communications Inc. dan Pfizer Inc., yang masing-masing menguasai 4,69% dan 4,58% dari portofolio.
Dividen terakhir VDIV berjumlah 0,36 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,90 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 150,00%.
Aset yang dikelola VDIV adalah sebesar 3,23 B EUR. Jumlahnya naik 4,79% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana VDIV untuk 2,08 B EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, VDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,08%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,36 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham VDIV diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 23 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VDIV adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VDIV mengikuti Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Total Return Index - EUR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VDIV berinvestasi dalam saham.
Harga VDIV telah turun sebesar −2,86% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,91%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga VDIV.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,41% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,16% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 5,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 16,41% dalam setahun.
VDIV diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.