Statistik kunci
Tentang Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF AccumEUR
Beranda
Tanggal permulaan
16 Agu 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUOSE01
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,19%
Finansial32,01%
Teknologi Kesehatan17,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,65%
Layanan Teknologi6,51%
Teknologi Elektronik5,48%
Produsen Pabrikan4,80%
Konsumen Tahan Lama3,61%
Komunikasi3,53%
Layanan Komersil3,35%
Industri Proses2,92%
Perdagangan Ritel2,54%
Transportasi1,90%
Layanan Konsumen1,63%
Mineral Non-Energi0,75%
Layanan Distribusi0,71%
Lain-lain0,65%
Utilitas0,63%
Layanan Kesehatan0,41%
Layanan Industri0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,81%
Temporary0,48%
Lain-lain0,19%
UNIT0,12%
Korporasi0,02%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Eropa99,84%
Amerika Utara0,13%
Timur Tengah0,03%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
V3DA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,01% saham, dan Health Technology, dengan 17,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
V3DA kepemilikan teratas antara lain ASML Holding NV dan SAP SE, yang masing-masing menguasai 3,05% dan 2,90% dari portofolio.
Aset yang dikelola V3DA adalah sebesar 144,00 M EUR. Jumlahnya naik 0,59% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana V3DA untuk 53,01 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, V3DA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham V3DA diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 16 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya V3DA adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
V3DA mengikuti FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
V3DA berinvestasi dalam saham.
Harga V3DA telah turun sebesar −1,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 6,39%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga V3DA.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,06% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,62% dalam setahun.
V3DA diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.