Statistik kunci
Tentang Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Mei 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0008M1R3N4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,86%
Layanan Teknologi27,30%
Teknologi Elektronik26,85%
Finansial12,57%
Perdagangan Ritel9,51%
Teknologi Kesehatan7,90%
Konsumen Tahan Lama2,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,81%
Mineral Energi2,12%
Layanan Konsumen1,98%
Produsen Pabrikan1,90%
Komunikasi1,23%
Transportasi0,79%
Layanan Kesehatan0,74%
Industri Proses0,54%
Layanan Komersil0,40%
Utilitas0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,14%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,99%
Eropa1,74%
Amerika Latin0,27%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 27,30% saham, dan Electronic Technology, dengan 26,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
USMC kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,93% dan 9,04% dari portofolio.
Aset yang dikelola USMC adalah sebesar 100,14 M EUR. Jumlahnya turun 0,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana USMC untuk 90,03 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, USMC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham USMC diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 7 Mei 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USMC adalah 0,11% yang berarti anda harus membayar 0,11% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USMC mengikuti Solactive US Mega Cap 100 Select Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USMC berinvestasi dalam saham.
USMC diperdagangkan pada harga premium (0,13%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.